Работа на рынках РПС и РЕПО
Параллельно с основным режимом торгов, в NIClient реализован механизм торговли крупными пакетами ценных бумаг.
Такой режим торгов позволяет:
-
заключать сделки «без покрытия», то есть без достаточного количества денег или бумаг, с последующим пополнением резервов;
-
не ограничивать пакет ценных бумаг размером стандартного лота и не опасаться «распыления» крупного пакета.
Для подтверждения контрагентами обязательств по сделке в NIClient включен механизм отчетов РПС. Сделка будет считаться выполненной после того, как каждый из контрагентов подтвердит ее созданием специального «Отчета РПС». Если сделку подтвердит только один из контрагентов, то он имеет право отменить отчет до момента подтверждения другой стороной. При совпадении в отчетах параметров сделки, а также при соблюдении участниками других необходимых условий, сделка считается сверенной и регистрируется в Системе торгов ММВБ.
Отчеты РПС хранятся в таблице «Отчеты по сделкам клиента».
Режим торгов РЕПО позволяет предоставить участникам фондового рынка дополнительные возможности для кредитования ценными бумагами и денежными средствами.
Операция РЕПО представляет собой сделку с ценными бумагами, состоящую из двух частей. По первой части сделки РЕПО в дату ее заключения продавец обязан поставить ценные бумаги, а покупатель — заплатить денежные средства. В дату исполнения второй части сделки РЕПО происходит обратный выкуп — покупатель ценных бумаг по первой части поставляет ценные бумаги, а продавец — платит денежные средства в соответствии с условиями заключенной сделки.
Расчеты по первой части сделки РЕПО осуществляются в день ее заключения, а расчеты по ее второй части могут быть исполнены в любой день после даты заключения сделки до даты ее исполнения включительно.
В дату исполнения сделки контрагенты осуществляют подачу в Систему торгов встречных отчетов о сделках.
